標的動態

本公司接獲元大投信通知，「元大巴西指數證券投資信託基金」等十檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事，符合前述信託契約規定標準之基金概況請參閱附件。

本公司接獲野村投信通知，總代理之高盛新興市場債券基金依法規調整基金警語，將自中華民國115年4月30日起適用，詳細內容請參閱附件。

本公司接獲聯博投信通知，總代理之聯博境外系列基金之基金管理團隊2026年2月份調整事宜，詳細內容請參閱附件。

本公司接獲景順投信通知，所代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書，修改之內容請參閱附件。

本公司接獲野村投信通知，總代理之高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整，此次變更擬於高盛美國高股息基金引入掩護性買權，詳細內容請參閱附件。

本公司接獲施羅德投信通知，總代理之「施羅德環球基金系列-新興市場債券」及「施羅德環球基金系列-亞洲債信先機」部分級別之配息政策變更，適用於「每月配息」級別之新配息政策將自2026年4月份之配息開始生效(基準日為2026年4月29日)，適用於「每季配息」級別之新配息政策將自2026年6月份之配息開始生效(基準日為2026年6月24日)，詳細內容請參閱附件。