標的動態

本公司接獲元大投信通知，「元大巴西指數證券投資信託基金」等八檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事，符合前述信託契約規定標準之基金概況請參閱附件。

本公司接獲施羅德投信通知，總代理之施羅德環球基金系列-亞洲債券、施羅德環球基金系列-環球多元收益（原名稱：環球目標回報）、施羅德環球基金系列-新興市場收息債券及施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券等四檔基金，部分級別之配息政策經評估檢討後決定變更，新配息政策將自西元2025年7月份生效（基準日為2025年7月30日），受此變更影響之級別及配息政策變動資訊請參閱附件。

本公司接獲富蘭克林投顧通知，2025年8月1日起富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之配息基準日將改成為每個月的最後一個營業日，詳細內容請參閱附件。

本公司接獲富盛投顧通知，其總代理之先機環球基金更新公開說明書中譯本，變更內容請參閱附件。

本公司接獲施羅德投信通知，「施羅德環球基金系列–新興歐洲」將分配其X9及Y9級別之部分俄羅斯資產變現資金，於2025年8月13日就上述已變現資金進行分配，詳細說明請參閱附件。

本公司接獲富邦投信通知，因應富邦投信與日盛投信之合併案，其所經理之「日盛日盛證券投資信託基金」等21檔基金變更基金名稱並修訂證券投資信託契約及公開說明書相關內容，基金更名基準日訂於114年8月15日，詳細內容請參閱附件。