標的動態

本公司接獲富盛投顧通知，總代理之先機環球基金更新公開說明書中譯本，詳細內容請參閱附件。

本公司接獲富蘭克林投顧通知，富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2024年11月18日版本公開說明書更新通知、吉富世界基金之基金英文名稱變更，及美國政府基金與公司債基金調降其A股、F股及I股的年度管理費用，詳細內容請參閱附件。

本公司接獲富盛投顧通知，總代理之「先機亞太股票入息基金」營業日定義之修訂，擬於自2024年11月28日或其前後之日實施變更，詳細內容請參閱附件。

本公司接獲元大投信通知，依證券投資信託契約規定之「當基金淨資產價值低於規定門檻時」，以及依期貨信託契約規定之「當基金淨資產價值較其最初單位淨資產價值跌幅達一定比例（即淨值跌幅*%）或低於規定門檻時」，應為元大投信系列基金中觸及該等規定條件者，將基金(平均單位)淨資產價值及受益人人數，向申購人辦理告知事宜，符合前述信託契約規定標準之基金請參閱附件。

「元大人壽全權委託元大投信投資帳戶-ESG永續成長(月撥回)」異動子基金標的清單，生效日為2024年11月4日，詳細內容請參閱附件。

本公司接獲施羅德投信通知，「施羅德環球基金系列-亞洲收益股票」部分級別之配息政策經評估檢討後決定變更，新配息政策將自西元2024年11月份之配息開始生效（基準日為2024年11月27日），受此變更影響之級別及配息政策變動內容請參閱附件。